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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 5 220.00 | 3 180.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 13 140.00 | 860.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 479 849.00 | | 479 849.00 | 479 849.00 |
AP Constructions | 2 402 041.00 | 1 116 453.00 | 1 285 587.00 | 2 402 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 827.00 | 50 129.00 | 9 698.00 | 59 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 936.00 | 2 503 542.00 | 852 394.00 | 3 355 936.00 |
AX Avances et acomptes | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 388.00 | | 103 388.00 | 103 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 544 196.00 | 3 688 484.00 | 3 855 712.00 | 7 544 196.00 |
BT Marchandises | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 279.00 | 2 100.00 | 100 179.00 | 102 279.00 |
BZ Autres créances | 1 532 309.00 | | 1 532 309.00 | 1 532 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 162 962.00 | | 162 962.00 | 162 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 817.00 | 2 100.00 | 2 015 717.00 | 2 017 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 562 013.00 | 3 690 584.00 | 5 871 429.00 | 9 562 013.00 |
CU Autres participations | 1 073 670.00 | | 1 073 670.00 | 1 073 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 302.00 | 497 302.00 | | 497 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 361 921.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
DG Autres réserves | 2 012 591.00 | 2 472 784.00 | | 2 012 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 613.00 | -458 701.00 | | 403 613.00 |
DK Provisions réglementées | 276 490.00 | 264 193.00 | | 276 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 726.00 | 3 187 230.00 | | 3 239 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 544.00 | 1 180 518.00 | | 1 951 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 936.00 | 82 512.00 | | 152 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 776.00 | 64 259.00 | | 46 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 730.00 | 36 683.00 | | 103 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 072.00 | 276 204.00 | | 145 072.00 |
EA Autres dettes | 230 770.00 | 193 255.00 | | 230 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 703.00 | 1 833 430.00 | | 2 631 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 429.00 | 5 020 660.00 | | 5 871 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 222.00 | 705 262.00 | | 937 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 091.00 | 441.00 | | 71 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 712 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 612 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 197 580.00 | |
GE Autres charges | | | 21 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343 479.00 | | | 1 343 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304 192.00 | 15 400.00 | | 1 304 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 287.00 | -15 400.00 | | 39 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | 110 858.00 | | 10 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 921.00 | 1 163 681.00 | | 3 122 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 307.00 | 1 622 382.00 | | 2 719 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 613.00 | -458 701.00 | | 403 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 681 096.00 | | 1 188 602.00 | 7 681 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325 500.00 | 1 180 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325 501.00 | 7 544 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 308 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 920.00 | | 3 116.00 | 51 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420 656.00 | | 887 698.00 | 5 420 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 520.00 | | 297 788.00 | 2 208 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 904.00 | 197 580.00 | 3 688 484.00 | 3 490 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 643.00 | 1 716.00 | 18 360.00 | 16 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 261.00 | 195 863.00 | 3 670 124.00 | 3 474 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 193.00 | 12 297.00 | | 264 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 193.00 | 12 297.00 | | 264 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 870.00 | 233 870.00 | | 233 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 388.00 | | 103 388.00 | 103 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 453.00 | 232 748.00 | 874 054.00 | 1 880 453.00 |
VI Groupe et associés | 86 436.00 | 86 436.00 | | 86 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 309.00 | 1 532 309.00 | | 1 532 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 302.00 | 1 640 163.00 | 107 138.00 | 1 747 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 927.00 | 937 222.00 | 874 054.00 | 2 584 927.00 |