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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 347.00 | | 91 347.00 | 91 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 816.00 | 383.00 | 856 433.00 | 856 816.00 |
BZ Autres créances | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CF Disponibilités | 342 455.00 | | 342 455.00 | 342 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 166.00 | 383.00 | 1 292 783.00 | 1 293 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 166.00 | 383.00 | 1 292 783.00 | 1 293 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 1 450 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 30 082.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DH Report à nouveau | -19 607.00 | -1 293 185.00 | | -19 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 643.00 | -26 422.00 | | 62 643.00 |
DL TOTAL (I) | 223 118.00 | 160 475.00 | | 223 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 113.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 380.00 | 83 715.00 | | 55 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 628.00 | 14 026.00 | | 1 012 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | 857.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 665.00 | 98 711.00 | | 1 069 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 783.00 | 272 696.00 | | 1 292 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 344.00 | | 374 344.00 | 374 344.00 |
FD Production vendue biens | 638 303.00 | | 638 303.00 | 638 303.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 747.00 | | 1 012 747.00 | 1 012 747.00 |
FM Production stockée | | | 91 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 103.00 | | | -48 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 605.00 | 217 041.00 | | 1 117 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 962.00 | 243 463.00 | | 1 054 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 643.00 | -26 422.00 | | 62 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 893.00 | | 13 510.00 | 13 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 628.00 | 1 012 628.00 | | 1 012 628.00 |
UX Autres créances clients | 856 357.00 | 856 357.00 | | 856 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 364.00 | 858 905.00 | 458.00 | 859 364.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 655.00 | 1 069 655.00 | | 1 069 655.00 |