| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 280.00 | 57 668.00 | 4 613.00 | 62 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 637.00 | 307 935.00 | 22 702.00 | 330 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 032.00 | | 157 032.00 | 157 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 596.00 | | 144 596.00 | 144 596.00 |
BF Prêts | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 359 904.00 | 646 102.00 | 13 713 802.00 | 14 359 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 5 900 892.00 | 948 468.00 | 4 952 424.00 | 5 900 892.00 |
CF Disponibilités | 209 926.00 | | 209 928.00 | 209 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 459.00 | 948 468.00 | 5 174 991.00 | 6 123 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 483 363.00 | 1 594 570.00 | 18 888 793.00 | 20 483 363.00 |
CU Autres participations | 13 623 436.00 | 280 500.00 | 13 342 936.00 | 13 623 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 905 280.00 | | | 1 905 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 982 037.00 | | | 7 982 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
DG Autres réserves | 1 582 061.00 | | | 1 582 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 403 090.00 | | | 4 403 090.00 |
DL TOTAL (I) | 16 063 931.00 | | | 16 063 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 968.00 | | | 2 052 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 331.00 | | | 664 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 862.00 | | | 2 824 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 888 793.00 | | | 18 888 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 862.00 | | | 2 824 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 641.00 | | 683 641.00 | 683 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 641.00 | | 683 641.00 | 683 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 582 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 629 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 228 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 363 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 863.00 | | | 243 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 285.00 | | | 7 374 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 971 195.00 | | | 2 971 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 403 090.00 | | | 4 403 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 386 227.00 | | 72 719.00 | 14 386 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 966 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 042.00 | 14 359 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 042.00 | 330 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 880.00 | | 6 400.00 | 55 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 237.00 | | 11 442.00 | 418 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 912 110.00 | | 54 877.00 | 13 912 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 862.00 | 16 964.00 | 80 224.00 | 428 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 880.00 | 1 787.00 | | 55 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 982.00 | 15 177.00 | 80 224.00 | 372 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 948 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 228 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 228 968.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 228 968.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 899.00 | 62 899.00 | | 62 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 546.00 | 53 546.00 | | 53 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 410.00 | 473 410.00 | | 473 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 032.00 | | | 157 032.00 |
UP Prêts | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VC Groupe et associés | 5 888 557.00 | | | 5 888 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 052 968.00 | 2 052 968.00 | | 2 052 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 815.00 | 28 815.00 | | 28 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 486.00 | 5 913 531.00 | 198 955.00 | 6 112 486.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 862.00 | 2 824 862.00 | | 2 824 862.00 |