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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 886.00 | 8 625.00 | 4 261.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 231.00 | 15 099.00 | 615 132.00 | 630 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BZ Autres créances | 418 786.00 | | 418 786.00 | 418 786.00 |
CF Disponibilités | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 449.00 | | 439 449.00 | 439 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 681.00 | 15 099.00 | 1 054 582.00 | 1 069 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617 176.00 | 6 305.00 | 610 871.00 | 617 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 478.00 | 516 478.00 | | 516 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
DG Autres réserves | 419 506.00 | 419 506.00 | | 419 506.00 |
DH Report à nouveau | 105 811.00 | 268 011.00 | | 105 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 937.00 | -162 200.00 | | -57 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 953.00 | 1 104 891.00 | | 1 046 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 12 344.00 | | 6 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357.00 | 77 461.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 628.00 | 89 945.00 | | 7 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 582.00 | 1 194 835.00 | | 1 054 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 341.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 346.00 | 170 504.00 | | 67 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 136.00 | 23 523.00 | | 20 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 073.00 | 185 723.00 | | 78 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 937.00 | -162 200.00 | | -57 937.00 |