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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 139.00 | 5 176.00 | 1 963.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 890.00 | 5 177.00 | 11 713.00 | 16 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
BZ Autres créances | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 497.00 | 881.00 | 45 616.00 | 46 497.00 |
CF Disponibilités | 328 213.00 | | 328 213.00 | 328 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 330.00 | 881.00 | 442 450.00 | 443 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 221.00 | 6 058.00 | 454 163.00 | 460 221.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
DL TOTAL (I) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 626.00 | | | 354 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 527.00 | | | 391 527.00 |
ED (V) | 154.00 | | | 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 163.00 | | | 454 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 527.00 | | | 391 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 223 571.00 | 223 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 223 571.00 | 223 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 602.00 | | | 223 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 723.00 | | | 174 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 812.00 | | 2 286.00 | 14 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | | 2 228.00 | 4 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 58.00 | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659.00 | 519.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 519.00 | | 4 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 623.00 | 258.00 | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 258.00 | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 258.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 527.00 | 391 527.00 | | 391 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
ST Autres comptes | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YT Sous‐traitance | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 940.00 | | | 97 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |