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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 273.00 | 50 302.00 | 70 970.00 | 121 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 724.00 | 60 541.00 | 33 184.00 | 93 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 892.00 | 116 238.00 | 117 654.00 | 233 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 728.00 | 5 523.00 | 1 468 205.00 | 1 473 728.00 |
BZ Autres créances | 626 382.00 | | 626 382.00 | 626 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 505.00 | | 802 505.00 | 802 505.00 |
CF Disponibilités | 687 656.00 | | 687 656.00 | 687 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 754.00 | 5 523.00 | 3 622 231.00 | 3 627 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 646.00 | 121 761.00 | 3 739 885.00 | 3 861 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 337 909.00 | 1 308 981.00 | | 1 337 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 097.00 | 378 928.00 | | 357 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 506.00 | 1 770 409.00 | | 1 777 506.00 |
DP Provisions pour risques | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 440.00 | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192.00 | 229 578.00 | | 5 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 718.00 | 250 836.00 | | 183 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 441.00 | 1 971 189.00 | | 1 746 441.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 437 550.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 179.00 | 2 889 594.00 | | 1 938 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 885.00 | 4 684 203.00 | | 3 739 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 179.00 | 2 889 594.00 | | 1 938 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
FG Production vendue services | 8 415 066.00 | 2 610.00 | 8 417 676.00 | 8 415 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 451 758.00 | 2 610.00 | 8 454 368.00 | 8 451 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 521 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 523.00 | |
GE Autres charges | | | 42 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801.00 | 8 987.00 | | 9 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | 12 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 641.00 | 20 987.00 | | 100 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 724.00 | 6 736.00 | | 4 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 12 200.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 875.00 | 18 936.00 | | 114 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 234.00 | 2 051.00 | | -14 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 31 069.00 | | 16 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 157.00 | 8 176 653.00 | | 8 611 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 060.00 | 7 797 724.00 | | 8 254 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 097.00 | 378 928.00 | | 357 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |