| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 544.00 | 18 056.00 | 15 488.00 | 33 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 858.00 | 328 879.00 | 123 979.00 | 452 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 998.00 | 347 781.00 | 160 217.00 | 507 998.00 |
BT Marchandises | 13 397.00 | 2 789.00 | 10 608.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581 649.00 | 113 272.00 | 5 468 378.00 | 5 581 649.00 |
BZ Autres créances | 4 364 903.00 | | 4 364 903.00 | 4 364 903.00 |
CF Disponibilités | 2 009 518.00 | | 2 009 518.00 | 2 009 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 041.00 | | 93 041.00 | 93 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 062 507.00 | 116 060.00 | 11 946 447.00 | 12 062 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 505.00 | 463 842.00 | 12 106 664.00 | 12 570 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 304.00 | 1 128 304.00 | | 1 128 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
DG Autres réserves | 3 988 602.00 | 3 388 472.00 | | 3 988 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 295.00 | 600 130.00 | | 625 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 855 031.00 | 5 229 736.00 | | 5 855 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 556.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 322 499.00 | 316 910.00 | | 322 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 499.00 | 376 466.00 | | 322 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 003.00 | 595 990.00 | | 781 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 1 092 870.00 | | 88 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 509.00 | 777 989.00 | | 1 098 509.00 |
EA Autres dettes | 3 961 146.00 | 589 695.00 | | 3 961 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 929 133.00 | 3 056 545.00 | | 5 929 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 106 664.00 | 8 662 747.00 | | 12 106 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 192 207.00 | 190 792.00 | 21 382 999.00 | 21 192 207.00 |
FG Production vendue services | 906 152.00 | 244 669.00 | 1 150 821.00 | 906 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 098 359.00 | 435 461.00 | 22 533 821.00 | 22 098 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 940 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 333 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 475.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 592.00 | |
GE Autres charges | | | 24 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 021 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | 197.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | 197.00 | | 4 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | 120.00 | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | 3 050.00 | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | -2 853.00 | | 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 916.00 | 180 650.00 | | 215 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 945 131.00 | 21 890 720.00 | | 22 945 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 319 835.00 | 21 290 589.00 | | 22 319 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 295.00 | 600 130.00 | | 625 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 486.00 | | | 508 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 507 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 453 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 193.00 | | | 454 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 489.00 | 42 475.00 | 183.00 | 305 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 434.00 | 42 475.00 | 183.00 | 287 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 466.00 | 322 499.00 | 376 466.00 | 376 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 136.00 | 1 653.00 | | 1 136.00 |
6T Sur comptes clients | 106 767.00 | 36 939.00 | 30 434.00 | 106 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 903.00 | 38 592.00 | 30 434.00 | 107 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 369.00 | 361 091.00 | 406 900.00 | 484 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 091.00 | 406 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 869.00 | 249 869.00 | | 249 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 602.00 | 158 602.00 | | 158 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 200.00 | 665 200.00 | | 665 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 348 267.00 | 5 348 267.00 | | 5 348 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 383.00 | 233 383.00 | | 233 383.00 |
VB T. V. A. | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VC Groupe et associés | 4 247 269.00 | 4 247 269.00 | | 4 247 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 003.00 | 781 003.00 | | 781 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 295 947.00 | 3 295 947.00 | | 3 295 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 060 342.00 | 10 060 342.00 | | 10 060 342.00 |
VW T.V.A. | 669 076.00 | 669 076.00 | | 669 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 929 133.00 | 5 929 133.00 | | 5 929 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 178.00 | 96 827.00 | | 47 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 733.00 | 81 883.00 | | 99 733.00 |
ST Autres comptes | 2 063 561.00 | 3 035 548.00 | | 2 063 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 864.00 | 207 061.00 | | 179 864.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 594 690.00 | 1 372 321.00 | | 594 690.00 |
YT Sous‐traitance | 5 619.00 | 9 826.00 | | 5 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 084.00 | 110 597.00 | | 36 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 518.00 | 69 406.00 | | 73 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 696.00 | 166 233.00 | | 120 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 986 081.00 | 6 612 725.00 | | 3 986 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 574.00 | 491 205.00 | | 387 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 863.00 | 3 444 917.00 | | 2 384 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |