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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 195.00 | 23 726.00 | 14 470.00 | 38 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 779.00 | 26 626.00 | 16 154.00 | 42 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 055.00 | 26 626.00 | 201 430.00 | 228 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | 155 740.00 | 154 477.00 | | 155 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 1 263.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 180 541.00 | 173 024.00 | | 180 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 947.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 377.00 | 12 982.00 | | 18 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 889.00 | 14 541.00 | | 20 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 430.00 | 187 565.00 | | 201 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 183 553.00 | 183 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 183 553.00 | 183 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 1 829.00 | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 626.00 | 178 676.00 | | 183 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 108.00 | 177 413.00 | | 176 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | 1 263.00 | | 7 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 231.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 442.00 | 12 183.00 | | 14 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 542.00 | 12 183.00 | | 11 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |