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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 633.00 | 7 698.00 | 2 935.00 | 10 633.00 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 593.00 | 800 706.00 | 435 886.00 | 1 236 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 783.00 | 265 971.00 | 54 812.00 | 320 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 783.00 | 1 074 376.00 | 504 408.00 | 1 578 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
BN En cours de production de biens | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 954.00 | 29 857.00 | 1 688 097.00 | 1 717 954.00 |
BZ Autres créances | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 405.00 | | 49 405.00 | 49 405.00 |
CF Disponibilités | 789 257.00 | | 789 257.00 | 789 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 306.00 | 29 857.00 | 2 805 450.00 | 2 835 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 090.00 | 1 104 232.00 | 3 309 858.00 | 4 414 090.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 102.00 | | | 1 051 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 818.00 | | | 279 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 448.00 | | | 1 401 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 837.00 | | | 278 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 152.00 | | | 295 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 222.00 | | | 816 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 436.00 | | | 513 436.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 409.00 | | | 1 908 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 858.00 | | | 3 309 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 680.00 | | | 1 745 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 826.00 | | 197 680.00 | 1 397 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 722.00 | 1 578 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 1 557 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 293.00 | | 3 877.00 | 15 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 295.00 | | 193 803.00 | 1 380 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 648.00 | 159 450.00 | 16 722.00 | 931 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 942.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 891.00 | 158 508.00 | 16 722.00 | 924 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 222.00 | 816 222.00 | | 816 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 878.00 | 97 878.00 | | 97 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 586.00 | 1 682 586.00 | | 1 682 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 837.00 | 116 107.00 | 162 729.00 | 278 837.00 |
VI Groupe et associés | 295 152.00 | 295 152.00 | | 295 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 255.00 | 1 889 040.00 | 2 216.00 | 1 891 255.00 |
VW T.V.A. | 274 635.00 | 274 635.00 | | 274 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 409.00 | 1 745 680.00 | 162 729.00 | 1 908 409.00 |