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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 967.00 | 37 291.00 | 21 676.00 | 58 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 877.00 | 489 787.00 | 78 090.00 | 567 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 411.00 | 15 600.00 | 1 284 811.00 | 1 300 411.00 |
BZ Autres créances | 78 844.00 | | 78 844.00 | 78 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 701 235.00 | | 701 235.00 | 701 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 817.00 | 15 600.00 | 2 074 217.00 | 2 089 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 693.00 | 505 387.00 | 2 152 306.00 | 2 657 693.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 867.00 | 422 453.00 | 56 414.00 | 478 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 468.00 | 231 736.00 | | 229 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
DG Autres réserves | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
DH Report à nouveau | 213 931.00 | 262 557.00 | | 213 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 725.00 | -43 013.00 | | 188 725.00 |
DL TOTAL (I) | 710 745.00 | 529 901.00 | | 710 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 211.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 211.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 758.00 | 269 956.00 | | 43 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 149.00 | 276 816.00 | | 283 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 795.00 | 695 697.00 | | 911 795.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 141 000.00 | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 660.00 | 160 557.00 | | 189 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 561.00 | 1 544 026.00 | | 1 441 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 306.00 | 2 116 138.00 | | 2 152 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 295.00 | 1 357 098.00 | | 1 410 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 457 267.00 | | 3 457 267.00 | 3 457 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 267.00 | | 3 457 267.00 | 3 457 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 905.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 281.00 | 3 905.00 | | 56 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 281.00 | 6 747.00 | | 56 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 842.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 923.00 | 2 283 511.00 | | 3 569 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 198.00 | 2 326 524.00 | | 3 381 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 725.00 | -43 013.00 | | 188 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 628.00 | | 36 992.00 | 537 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 107.00 | | 18 760.00 | 460 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 744.00 | 567 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 744.00 | 58 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 479.00 | | 18 232.00 | 47 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 753.00 | 58 778.00 | 6 744.00 | 437 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 036.00 | 48 417.00 | | 374 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 675.00 | 10 360.00 | 6 744.00 | 33 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 211.00 | 14 070.00 | 56 281.00 | 42 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 211.00 | 14 070.00 | 56 281.00 | 42 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 149.00 | 283 149.00 | | 283 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 795.00 | 911 795.00 | | 911 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 411.00 | 1 300 411.00 | | 1 300 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 758.00 | 12 491.00 | 31 266.00 | 43 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 198.00 | | | 226 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 582.00 | 1 388 582.00 | | 1 388 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 561.00 | 1 410 295.00 | 31 266.00 | 1 441 561.00 |