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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 104.00 | 23 054.00 | 6 050.00 | 29 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 873.00 | 23 054.00 | 24 819.00 | 47 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 327 340.00 | 295 718.00 | 1 031 622.00 | 1 327 340.00 |
072 Créances – Autres | 791 270.00 | | 791 270.00 | 791 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 250 311.00 | 295 718.00 | 1 954 593.00 | 2 250 311.00 |
110 Total général Actif | 2 298 184.00 | 318 771.00 | 1 979 413.00 | 2 298 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 778 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 857 145.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 151 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 821 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 970 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 979 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 706 707.00 | 5 156 340.00 | | 3 706 707.00 |
230 Autres produits | 110 806.00 | 69 143.00 | | 110 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 817 512.00 | 5 225 482.00 | | 3 817 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 418.00 | 481.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 658 878.00 | 819 470.00 | | 658 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134 389.00 | 151 129.00 | | 134 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 251 671.00 | 3 113 096.00 | | 2 251 671.00 |
252 Charges sociales | 586 024.00 | 948 568.00 | | 586 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 151 624.00 | 12 706.00 | | 151 624.00 |
262 Autres charges | 38 424.00 | 34 140.00 | | 38 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 823 678.00 | 5 081 840.00 | | 3 823 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 166.00 | 143 642.00 | | -6 166.00 |
280 Produits financiers | 5 684.00 | 2 564.00 | | 5 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 165.00 | 51.00 | | 2 165.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 968.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 427.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 182.00 | 144 862.00 | | 1 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 135.00 | | | 7 135.00 |