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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 958.00 | 18 929.00 | 29.00 | 18 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 127 598.00 | | 127 598.00 | 127 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 865.00 | | 158 865.00 | 158 865.00 |
110 Total général Actif | 177 824.00 | 18 929.00 | 158 895.00 | 177 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 403.00 | 85 782.00 | | 105 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 403.00 | 85 782.00 | | 105 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 743.00 | 767.00 | | 1 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 950.00 | 18 654.00 | | 3 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 300.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 48 427.00 | 23 524.00 | | 48 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 609.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 882.00 | 34 907.00 | | 35 882.00 |
252 Charges sociales | 6 356.00 | 6 201.00 | | 6 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105.00 | 1 617.00 | | 105.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 719.00 | 86 580.00 | | 97 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 684.00 | -798.00 | | 7 684.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 22.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 645.00 | -776.00 | | 7 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 769.00 | | | 2 769.00 |