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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 348 144.00 | 121 959.00 | 16 226 185.00 | 16 348 144.00 |
AN Terrains | 366 059.00 | | 366 059.00 | 366 059.00 |
AP Constructions | 13 460 446.00 | 11 553 060.00 | 1 907 385.00 | 13 460 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 221.00 | 545 685.00 | 30 535.00 | 576 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 620.00 | 194 995.00 | 201 624.00 | 396 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 336 750.00 | | 3 336 750.00 | 3 336 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 459 110.00 | | 13 459 110.00 | 13 459 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 307 418.00 | 12 415 701.00 | 42 891 717.00 | 55 307 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 372 465.00 | 186 636.00 | 16 185 829.00 | 16 372 465.00 |
BZ Autres créances | 26 410 116.00 | | 26 410 116.00 | 26 410 116.00 |
CF Disponibilités | 624 143.00 | | 624 143.00 | 624 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 406 725.00 | 186 636.00 | 43 220 089.00 | 43 406 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 714 144.00 | 12 602 337.00 | 86 111 807.00 | 98 714 144.00 |
CU Autres participations | 7 364 065.00 | | 7 364 065.00 | 7 364 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 072 000.00 | 2 072 000.00 | | 2 072 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 887 243.00 | 3 887 243.00 | | 3 887 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 161.00 | 292 162.00 | | 292 161.00 |
DH Report à nouveau | 47 302 035.00 | 56 688 711.00 | | 47 302 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278 520.00 | 613 325.00 | | 6 278 520.00 |
DL TOTAL (I) | 59 831 961.00 | 63 553 440.00 | | 59 831 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 427 697.00 | 737 332.00 | | 427 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 697.00 | 775 332.00 | | 427 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 453.00 | 3 977 211.00 | | 7 004 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 112.00 | 1 461 214.00 | | 1 298 112.00 |
EA Autres dettes | 17 549 583.00 | 12 744 406.00 | | 17 549 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 852 148.00 | 18 182 831.00 | | 25 852 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 111 807.00 | 82 511 604.00 | | 86 111 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 852 148.00 | 18 182 831.00 | | 25 852 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 288 554.00 | 32 751 772.00 | 67 040 326.00 | 34 288 554.00 |
FG Production vendue services | 1 104 968.00 | 2 014 493.00 | 3 119 462.00 | 1 104 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 393 522.00 | 34 766 266.00 | 70 159 789.00 | 35 393 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 860 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 359 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 827 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 812 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 408 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 457 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 213.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 276.00 | 21 716.00 | | 15 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 594.00 | 262 694.00 | | 1 163 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 590 278.00 | 54 671 084.00 | | 74 590 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 311 757.00 | 54 057 759.00 | | 68 311 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278 520.00 | 613 325.00 | | 6 278 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984 026.00 | 339 495.00 | 29 779.00 | 11 984 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 984 025.00 | 339 494.00 | 29 779.00 | 11 984 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 332.00 | | 347 635.00 | 775 332.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6T Sur comptes clients | 249 714.00 | 186 636.00 | 249 714.00 | 249 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 673.00 | 186 636.00 | 249 714.00 | 371 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 005.00 | 186 636.00 | 597 349.00 | 1 147 005.00 |