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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 574.00 | 6 424.00 | 114 151.00 | 120 574.00 |
AN Terrains | 1 954.00 | 1 908.00 | 45.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 490.00 | 100 142.00 | 73 348.00 | 173 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 357.00 | 108 474.00 | 189 883.00 | 298 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 295.00 | | 587 295.00 | 587 295.00 |
BZ Autres créances | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CF Disponibilités | 799 710.00 | | 799 710.00 | 799 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 214.00 | | 1 454 214.00 | 1 454 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 571.00 | 108 474.00 | 1 644 097.00 | 1 752 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 832 253.00 | 610 624.00 | | 832 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 986.00 | 321 629.00 | | 292 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 338.00 | 966 353.00 | | 1 159 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 054.00 | 4 905.00 | | 45 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 657.00 | 19 235.00 | | 22 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 406.00 | 164 051.00 | | 147 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 341.00 | 189 146.00 | | 199 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 301.00 | 7 513.00 | | 10 301.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 759.00 | 385 968.00 | | 484 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 097.00 | 1 352 321.00 | | 1 644 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 018.00 | 46 187.00 | 1 979 205.00 | 1 933 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 018.00 | 46 187.00 | 1 979 205.00 | 1 933 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 986.00 | |
GE Autres charges | | | 99 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 45 158.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 821.00 | 525.00 | | 70 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 821.00 | 20 525.00 | | 70 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 179.00 | 24 633.00 | | 14 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 590.00 | 129 851.00 | | 101 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 092 473.00 | 1 891 759.00 | | 2 092 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 488.00 | 1 570 130.00 | | 1 799 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 986.00 | 321 629.00 | | 292 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 427.00 | | 89 820.00 | 288 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 890.00 | 298 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 350.00 | 120 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 540.00 | 177 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 044.00 | | 12 880.00 | 153 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 309.00 | | 76 940.00 | 135 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 557.00 | 29 986.00 | 9 069.00 | 87 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 134.00 | 29 986.00 | 9 069.00 | 81 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 406.00 | 147 406.00 | | 147 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 587 295.00 | 587 295.00 | | 587 295.00 |
VB T. V. A. | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 054.00 | 11 389.00 | 33 665.00 | 45 054.00 |
VI Groupe et associés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 437.00 | 635 362.00 | 75.00 | 635 437.00 |
VW T.V.A. | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 759.00 | 391 094.00 | 33 665.00 | 424 759.00 |