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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 888.00 | 33 422.00 | 44 467.00 | 77 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 111.00 | 88 601.00 | 50 509.00 | 139 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 023.00 | 123 784.00 | 200 238.00 | 324 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BP En cours de production de services | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 305.00 | 10 858.00 | 288 447.00 | 299 305.00 |
BZ Autres créances | 152 131.00 | | 152 131.00 | 152 131.00 |
CF Disponibilités | 591 071.00 | | 591 071.00 | 591 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 449.00 | 10 858.00 | 1 148 591.00 | 1 159 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 472.00 | 134 643.00 | 1 348 829.00 | 1 483 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 414 929.00 | | | 414 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 491 310.00 | | | 491 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 086.00 | | | 445 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 146.00 | | | 161 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
EA Autres dettes | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 519.00 | | | 857 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 829.00 | | | 1 348 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 807.00 | | | 377 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 481.00 | | 1 475 481.00 | 1 475 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 481.00 | | 1 475 481.00 | 1 475 481.00 |
FM Production stockée | | | -60 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 088.00 | | | 1 467 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 257.00 | | | 1 450 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 608.00 | | 78 104.00 | 268 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 689.00 | 324 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 689.00 | 216 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 584.00 | | 78 104.00 | 161 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 170.00 | 28 269.00 | 17 654.00 | 113 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 409.00 | 28 269.00 | 17 654.00 | 111 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 146.00 | 161 146.00 | | 161 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 287 361.00 | 287 361.00 | | 287 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
VB T. V. A. | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VC Groupe et associés | 103 518.00 | 103 518.00 | | 103 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 871.00 | 89 529.00 | 355 342.00 | 444 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 148.00 | 466 439.00 | 13 709.00 | 480 148.00 |
VW T.V.A. | 73 813.00 | 73 813.00 | | 73 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 149.00 | 377 807.00 | 355 342.00 | 733 149.00 |