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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 412.00 | 68 704.00 | 1 708.00 | 70 412.00 |
AH Fonds commercial | 1 124 738.00 | | 1 124 738.00 | 1 124 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 462.00 | 50 261.00 | 10 201.00 | 60 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 317.00 | 118 965.00 | 1 152 351.00 | 1 271 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 400.00 | | 354 400.00 | 354 400.00 |
BZ Autres créances | 706 326.00 | | 706 326.00 | 706 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 273.00 | | 167 273.00 | 167 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 813.00 | | 1 428 813.00 | 1 428 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 130.00 | 118 965.00 | 2 581 164.00 | 2 700 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 145.00 | 515 145.00 | | 515 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 400.00 | 31 889.00 | | 36 400.00 |
DH Report à nouveau | 292 619.00 | 210 105.00 | | 292 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 188.00 | 87 025.00 | | -196 188.00 |
DL TOTAL (I) | 647 976.00 | 844 164.00 | | 647 976.00 |
DN Avances conditionnées | | 65 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 65 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 28 112.00 | 6 500.00 | | 28 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 112.00 | 6 500.00 | | 28 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 198.00 | 182 520.00 | | 558 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | 7 278.00 | | 9 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 461.00 | | | 504 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | 220 713.00 | | 63 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 289.00 | 70 918.00 | | 95 289.00 |
EA Autres dettes | 25 059.00 | 32 583.00 | | 25 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 505.00 | 1 391 803.00 | | 649 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 076.00 | 1 905 815.00 | | 1 905 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 164.00 | 2 756 479.00 | | 2 581 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 675.00 | 863 523.00 | 942 198.00 | 78 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 675.00 | 863 523.00 | 942 198.00 | 78 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 961.00 | 26 961.00 | | -26 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 324.00 | 3 985 398.00 | | 1 042 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 512.00 | 3 898 372.00 | | 1 238 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 188.00 | 87 025.00 | | -196 188.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |