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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 460.00 | 58 010.00 | 32 450.00 | 90 460.00 |
AH Fonds commercial | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210 768.00 | 2 392 802.00 | 817 966.00 | 3 210 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 049.00 | 439 931.00 | 287 118.00 | 727 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 236.00 | 2 890 743.00 | 1 255 493.00 | 4 146 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
BT Marchandises | 361 394.00 | | 361 394.00 | 361 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 007.00 | 3 676.00 | 328 330.00 | 332 007.00 |
BZ Autres créances | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
CF Disponibilités | 380 578.00 | | 380 578.00 | 380 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 608.00 | | 100 608.00 | 100 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 782.00 | 3 676.00 | 1 325 106.00 | 1 328 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 018.00 | 2 894 419.00 | 2 580 599.00 | 5 475 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
CU Autres participations | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 023.00 | 513 091.00 | | 572 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 081.00 | 58 931.00 | | 5 081.00 |
DL TOTAL (I) | 632 316.00 | 627 235.00 | | 632 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 270.00 | 970 628.00 | | 1 185 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | 325.00 | | 11 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | 12 000.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 917.00 | 513 518.00 | | 407 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 579.00 | 192 598.00 | | 234 579.00 |
EA Autres dettes | 108 019.00 | 78 589.00 | | 108 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 283.00 | 1 767 658.00 | | 1 948 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 599.00 | 2 394 893.00 | | 2 580 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 351.00 | 1 131 251.00 | | 1 160 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 578.00 | | 517 011.00 | 4 203 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 485.00 | | 2 354.00 | 185 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 888.00 | | 511 282.00 | 4 000 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 205.00 | | 3 375.00 | 17 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 564.00 | 432 968.00 | 506 789.00 | 2 964 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 672.00 | 16 338.00 | | 41 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922 892.00 | 416 630.00 | 506 789.00 | 2 922 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 917.00 | 407 917.00 | | 407 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 019.00 | 108 019.00 | | 108 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 327 680.00 | 327 680.00 | | 327 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VC Groupe et associés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 729.00 | 396 797.00 | 787 932.00 | 1 184 729.00 |
VI Groupe et associés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 860.00 | | | 610 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 270.00 | | | 396 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 963.00 | 541 963.00 | | 541 963.00 |
VW T.V.A. | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 769.00 | 1 159 837.00 | 787 932.00 | 1 947 769.00 |