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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 085.00 | 554 700.00 | 158 384.00 | 713 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 150.00 | 13 782.00 | 5 368.00 | 19 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 760.00 | 569 627.00 | 172 132.00 | 741 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BT Marchandises | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 913.00 | 569 627.00 | 277 286.00 | 846 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 138 173.00 | 110 414.00 | | 138 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 389.00 | 27 759.00 | | 7 389.00 |
DL TOTAL (I) | 161 402.00 | 154 013.00 | | 161 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 070.00 | 8 641.00 | | 21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 013.00 | 57 869.00 | | 47 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 20 804.00 | | 26 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 536.00 | 18 902.00 | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 884.00 | 109 273.00 | | 115 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 286.00 | 263 286.00 | | 277 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 377.00 | 103 648.00 | | 106 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
FG Production vendue services | 405 521.00 | | 405 521.00 | 405 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 664.00 | | 441 664.00 | 441 664.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 573.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 702.00 | 18 334.00 | | 22 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 702.00 | 18 334.00 | | 22 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 280.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 280.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 086.00 | 18 054.00 | | 22 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 483.00 | 479 748.00 | | 464 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 094.00 | 451 989.00 | | 457 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 389.00 | 27 759.00 | | 7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 617.00 | | | 666 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 093.00 | | | 657 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 518.00 | 64 573.00 | 26 464.00 | 531 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 373.00 | 64 573.00 | 26 464.00 | 530 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 070.00 | 11 563.00 | 9 507.00 | 21 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 345.00 | 12 065.00 | 280.00 | 12 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 884.00 | 106 377.00 | 9 507.00 | 115 884.00 |