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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 6 105 341.00 | 6 014 495.00 | 90 846.00 | 6 105 341.00 |
040 Immobilisations financières | 377 430.00 | 212 849.00 | 164 581.00 | 377 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 514 771.00 | 6 227 344.00 | 287 427.00 | 6 514 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759 131.00 | 206 813.00 | 552 318.00 | 759 131.00 |
072 Créances – Autres | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 741.00 | | 79 741.00 | 79 741.00 |
084 Disponibilités | 834 749.00 | | 834 749.00 | 834 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 762 993.00 | 206 813.00 | 1 556 181.00 | 1 762 993.00 |
110 Total général Actif | 8 277 765.00 | 6 434 157.00 | 1 843 608.00 | 8 277 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 868 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 412 498.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 245 217.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 409 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 843 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 546 154.00 | | | 6 546 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 147 200.00 | | | 147 200.00 |