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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 4 203.00 | 1 967.00 | 6 169.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 129.00 | 20 807.00 | 12 322.00 | 33 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 795.00 | 49 422.00 | 25 373.00 | 74 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 395.00 | 174 432.00 | 50 962.00 | 225 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BN En cours de production de biens | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 288.00 | 46 398.00 | 340 890.00 | 387 288.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 825.00 | 46 398.00 | 597 427.00 | 643 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 219.00 | 220 830.00 | 648 389.00 | 869 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
DG Autres réserves | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
DH Report à nouveau | -118 434.00 | -39 326.00 | | -118 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 555.00 | -79 108.00 | | 138 555.00 |
DL TOTAL (I) | 77 627.00 | -60 928.00 | | 77 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 935.00 | 121 097.00 | | 120 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 086.00 | 86 810.00 | | 69 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 975.00 | 157 649.00 | | 168 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 965.00 | 94 990.00 | | 140 965.00 |
EA Autres dettes | 70 800.00 | 105 276.00 | | 70 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 762.00 | 565 821.00 | | 570 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 389.00 | 504 894.00 | | 648 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 570.00 | 445 821.00 | | 470 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 537.00 | | 6 855.00 | 218 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 067.00 | | 6 855.00 | 201 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 623.00 | 13 809.00 | | 160 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 1 415.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 835.00 | 12 394.00 | | 157 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 976.00 | 10 422.00 | | 35 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 976.00 | 10 422.00 | | 35 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 976.00 | 10 422.00 | | 35 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 975.00 | 168 975.00 | | 168 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 336 164.00 | 336 164.00 | | 336 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 19 808.00 | 100 192.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 602.00 | 419 602.00 | | 419 602.00 |
VW T.V.A. | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 762.00 | 470 570.00 | 100 192.00 | 570 762.00 |