| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 280.00 | 167 719.00 | 190 561.00 | 358 280.00 |
AH Fonds commercial | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | 2 114.00 | 1 981.00 | 4 096.00 |
BF Prêts | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 902.00 | 193 108.00 | 550 793.00 | 743 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 769.00 | 73 273.00 | 56 496.00 | 129 769.00 |
BZ Autres créances | 256 006.00 | 34 083.00 | 221 924.00 | 256 006.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 196.00 | 107 355.00 | 282 841.00 | 390 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 097.00 | 300 463.00 | 833 634.00 | 1 134 097.00 |
CU Autres participations | 189 442.00 | 5 002.00 | 184 440.00 | 189 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 777.00 | 55 956.00 | | 56 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290.00 | 821.00 | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 119 991.00 | 118 700.00 | | 119 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 878.00 | 61 866.00 | | 60 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643.00 | 1 165.00 | | 1 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 862.00 | 668 651.00 | | 600 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 345.00 | 20 749.00 | | 8 345.00 |
EA Autres dettes | 41 916.00 | 78 765.00 | | 41 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 643.00 | 831 196.00 | | 713 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 634.00 | 949 896.00 | | 833 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 713.00 | | 209 713.00 | 209 713.00 |
FG Production vendue services | 137 167.00 | | 137 167.00 | 137 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 879.00 | | 346 879.00 | 346 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 741.00 | 60 000.00 | | 61 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 741.00 | 60 336.00 | | 61 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 741.00 | 90 000.00 | | 125 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 408.00 | 23 858.00 | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 150.00 | 113 858.00 | | 129 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 408.00 | -53 522.00 | | -67 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 900.00 | 750 434.00 | | 424 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 610.00 | 749 613.00 | | 423 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290.00 | 821.00 | | 1 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 154.00 | | 2 444.00 | 742 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697.00 | 743 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697.00 | 4 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 435.00 | | | 449 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | | 1 461.00 | 3 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 387.00 | | 983.00 | 289 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 211.00 | 592.00 | 697.00 | 188 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 992.00 | | | 185 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219.00 | 592.00 | 697.00 | 2 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 096.00 | | 4 824.00 | 78 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 416.00 | 3 408.00 | 61 741.00 | 92 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 514.00 | 3 408.00 | 66 565.00 | 175 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 514.00 | 3 408.00 | 66 565.00 | 175 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 862.00 | 600 862.00 | | 600 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
UP Prêts | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
UX Autres créances clients | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 439.00 | 10 439.00 | 50 000.00 | 60 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 173.00 | 198 173.00 | | 198 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 840.00 | 389 935.00 | 98 906.00 | 488 840.00 |
VW T.V.A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 643.00 | 663 643.00 | 50 000.00 | 713 643.00 |