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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 761.00 | 28 583.00 | 10 178.00 | 38 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 620.00 | 28 583.00 | 17 037.00 | 45 620.00 |
BP En cours de production de services | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 060.00 | 11 785.00 | 515 275.00 | 527 060.00 |
BZ Autres créances | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 476.00 | 11 785.00 | 666 691.00 | 678 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 096.00 | 40 368.00 | 683 728.00 | 724 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 265 287.00 | 236 919.00 | | 265 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 126.00 | 28 368.00 | | 28 126.00 |
DL TOTAL (I) | 301 798.00 | 273 671.00 | | 301 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 052.00 | 97 174.00 | | 95 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 2 000.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 404.00 | 71 409.00 | | 121 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 956.00 | 125 572.00 | | 156 956.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 4 368.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 930.00 | 300 523.00 | | 381 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 728.00 | 574 195.00 | | 683 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 452.00 | 222 376.00 | | 322 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 905.00 | 2 174.00 | | 16 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 797.00 | | 3 852.00 | 41 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | | 3 679.00 | 35 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 173.00 | 6 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 5 617.00 | | 22 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | 5 617.00 | | 22 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 526 220.00 | 526 220.00 | | 526 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 147.00 | 18 669.00 | 59 478.00 | 78 147.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 935.00 | 656 935.00 | | 656 935.00 |
VW T.V.A. | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 930.00 | 322 452.00 | 59 478.00 | 381 930.00 |