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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 395.00 | 56 930.00 | 465.00 | 57 395.00 |
AN Terrains | 131 203.00 | 57 556.00 | 73 647.00 | 131 203.00 |
AP Constructions | 1 082 494.00 | 590 656.00 | 491 838.00 | 1 082 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 629.00 | 704 346.00 | 178 283.00 | 882 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 210.00 | 1 076 377.00 | 154 833.00 | 1 231 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 488.00 | 2 485 865.00 | 916 623.00 | 3 402 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 192.00 | | 1 351 192.00 | 1 351 192.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785 421.00 | | 1 785 421.00 | 1 785 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567 433.00 | 191 629.00 | 5 375 804.00 | 5 567 433.00 |
BZ Autres créances | 1 769 657.00 | | 1 769 657.00 | 1 769 657.00 |
CF Disponibilités | 1 254 715.00 | | 1 254 715.00 | 1 254 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 748 791.00 | 191 629.00 | 11 557 162.00 | 11 748 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 151 279.00 | 2 677 493.00 | 12 473 786.00 | 15 151 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 136.00 | 1 640 348.00 | | 2 270 136.00 |
DH Report à nouveau | -351 263.00 | | | -351 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 877.00 | 929 788.00 | | 683 877.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 904.00 | 2 900 136.00 | | 2 932 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 131.00 | 645 703.00 | | 501 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 362.00 | | | 162 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 903 680.00 | 826 782.00 | | 2 903 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 616.00 | 1 487 295.00 | | 2 895 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 332.00 | 1 149 728.00 | | 775 332.00 |
EA Autres dettes | 116 058.00 | 357 903.00 | | 116 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 186 702.00 | 1 574 129.00 | | 2 186 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 540 881.00 | 6 041 539.00 | | 9 540 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473 786.00 | 8 941 675.00 | | 12 473 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 241 492.00 | 6 041 539.00 | | 9 241 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 815.00 | 792.00 | 1 661 607.00 | 1 660 815.00 |
FD Production vendue biens | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
FG Production vendue services | 14 463 128.00 | | 14 463 128.00 | 14 463 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 123 872.00 | 792.00 | 16 124 664.00 | 16 123 872.00 |
FM Production stockée | | | 589 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 941 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 377 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 053.00 | |
GE Autres charges | | | 46 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 034 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 9 750.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | 500.00 | | 1 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 5 702.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | 4 048.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 976.00 | 368 596.00 | | 215 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 946 130.00 | 15 287 826.00 | | 16 946 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 262 253.00 | 14 358 039.00 | | 16 262 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 877.00 | 929 788.00 | | 683 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 401 426.00 | 7 499.00 | | 401 426.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 55 402.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 484.00 | | 375 887.00 | 3 101 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 558.00 | 17 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 326.00 | 17 558.00 | 3 402 487.00 | 57 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 326.00 | | 3 327 535.00 | 57 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 623.00 | | 3 772.00 | 53 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 935.00 | | 347 926.00 | 3 036 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 926.00 | | 24 189.00 | 10 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 223.00 | 353 643.00 | | 2 132 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 498.00 | 3 432.00 | | 53 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 725.00 | 350 211.00 | | 2 078 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895 616.00 | 2 895 616.00 | | 2 895 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 993.00 | 218 993.00 | | 218 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 186 702.00 | 2 186 702.00 | | 2 186 702.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UX Autres créances clients | 5 220 140.00 | 5 220 140.00 | | 5 220 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 293.00 | 347 293.00 | | 347 293.00 |
VB T. V. A. | 300 416.00 | 300 416.00 | | 300 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 152.00 | 1 268 152.00 | | 1 268 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 260.00 | 131 654.00 | 320 606.00 | 452 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 944.00 | | | 345 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 726.00 | 135 726.00 | | 135 726.00 |
VP Divers | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 361 117.00 | 7 361 117.00 | | 7 361 117.00 |
VW T.V.A. | 500 706.00 | 500 706.00 | | 500 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 644 818.00 | 6 324 212.00 | 320 606.00 | 6 644 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |