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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 082.00 | 7 742.00 | 6 340.00 | 14 082.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 867.00 | 22 349.00 | 2 518.00 | 24 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 562.00 | 544 384.00 | 170 178.00 | 714 562.00 |
AX Avances et acomptes | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 722.00 | 608 080.00 | 476 643.00 | 1 084 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
BN En cours de production de biens | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 649.00 | 2 504.00 | 1 038 145.00 | 1 040 649.00 |
BZ Autres créances | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 876.00 | | 124 876.00 | 124 876.00 |
CF Disponibilités | 425 398.00 | | 425 398.00 | 425 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 592.00 | 2 504.00 | 1 935 088.00 | 1 937 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 314.00 | 610 583.00 | 2 411 730.00 | 3 022 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 240.00 | 200 240.00 | | 200 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
DG Autres réserves | 246 210.00 | 190 471.00 | | 246 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 349.00 | 155 739.00 | | 144 349.00 |
DL TOTAL (I) | 610 823.00 | 566 474.00 | | 610 823.00 |
DP Provisions pour risques | 14 818.00 | 15 196.00 | | 14 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 818.00 | 15 196.00 | | 14 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 557.00 | 112 901.00 | | 147 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 867.00 | 646 651.00 | | 549 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 749.00 | 513 582.00 | | 716 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 917.00 | 361 936.00 | | 371 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 089.00 | 1 635 071.00 | | 1 786 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 730.00 | 2 216 741.00 | | 2 411 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 979.00 | | 171 658.00 | 940 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 914.00 | 1 084 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 161 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 664.00 | 876 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 847.00 | | 3 361.00 | 167 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 994.00 | | 166 847.00 | 727 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 138.00 | | 1 450.00 | 45 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 864.00 | 84 130.00 | 27 914.00 | 551 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 211.00 | 2 781.00 | 9 250.00 | 14 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 653.00 | 81 349.00 | 18 664.00 | 537 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 196.00 | 14 818.00 | 15 196.00 | 15 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 196.00 | 14 818.00 | 15 196.00 | 15 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 818.00 | 15 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 749.00 | 716 749.00 | | 716 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 867.00 | 549 867.00 | | 549 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 649.00 | 1 037 655.00 | 2 994.00 | 1 040 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 352.00 | 88 174.00 | 59 178.00 | 147 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
VP Divers | 231 498.00 | 231 498.00 | | 231 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 917.00 | 371 917.00 | | 371 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 814.00 | 1 296 079.00 | 15 736.00 | 1 311 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 090.00 | 1 726 912.00 | 59 178.00 | 1 786 090.00 |