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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224.00 | 42 825.00 | 15 399.00 | 58 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 854.00 | 19 310.00 | 60 544.00 | 79 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 489.00 | 68 903.00 | 99 586.00 | 168 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BN En cours de production de biens | 113 658.00 | | 113 658.00 | 113 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 316.00 | 17 219.00 | 1 270 097.00 | 1 287 316.00 |
BZ Autres créances | 552 480.00 | | 552 480.00 | 552 480.00 |
CF Disponibilités | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 792.00 | 17 219.00 | 1 991 573.00 | 2 008 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 281.00 | 86 122.00 | 2 091 158.00 | 2 177 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 498 120.00 | 460 457.00 | | 498 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 500.00 | 37 663.00 | | 64 500.00 |
DL TOTAL (I) | 682 620.00 | 718 120.00 | | 682 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 005.00 | 60 840.00 | | 70 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 4 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 852.00 | 4 629.00 | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 789.00 | 927 650.00 | | 787 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 262.00 | 326 310.00 | | 523 262.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 151 584.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 539.00 | 1 475 512.00 | | 1 408 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 158.00 | 2 193 632.00 | | 2 091 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 649.00 | | 61 839.00 | 106 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 378.00 | | 61 700.00 | 76 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 504.00 | | 139.00 | 23 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 438.00 | 7 464.00 | | 61 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 671.00 | 7 464.00 | | 54 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 235.00 | 13 214.00 | 5 230.00 | 9 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 235.00 | 13 214.00 | 5 230.00 | 9 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 235.00 | 13 214.00 | 5 230.00 | 9 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 214.00 | 5 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 789.00 | 787 789.00 | | 787 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 658.00 | 1 251 658.00 | | 1 251 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VB T. V. A. | 331 417.00 | 331 417.00 | | 331 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 259.00 | 11 187.00 | 35 072.00 | 46 259.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 421.00 | 220 421.00 | | 220 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 165.00 | 1 859 523.00 | 23 643.00 | 1 883 165.00 |
VW T.V.A. | 451 180.00 | 451 180.00 | | 451 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 687.00 | 1 346 615.00 | 35 072.00 | 1 381 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |