| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 2 587.00 | 2 843.00 | 5 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 690.00 | | 1 038 690.00 | 1 038 690.00 |
AP Constructions | 2 200 953.00 | 1 835 974.00 | 364 979.00 | 2 200 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 419.00 | 766 332.00 | 57 088.00 | 823 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 172.00 | 1 265 855.00 | 307 317.00 | 1 573 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 884 800.00 | | 1 884 800.00 | 1 884 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 617 697.00 | 3 870 747.00 | 3 746 950.00 | 7 617 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BT Marchandises | 1 343 550.00 | | 1 343 550.00 | 1 343 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
BZ Autres créances | 566 142.00 | | 566 142.00 | 566 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 963.00 | | 1 159 963.00 | 1 159 963.00 |
CF Disponibilités | 168 188.00 | | 168 188.00 | 168 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 680.00 | | 3 322 680.00 | 3 322 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 940 378.00 | 3 870 747.00 | 7 069 631.00 | 10 940 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 920.00 | | | 145 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 316.00 | | | 237 316.00 |
DG Autres réserves | 3 589 540.00 | | | 3 589 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 751.00 | | | 378 751.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 190.00 | | | 4 516 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 197.00 | | | 836 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 564.00 | | | 268 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 464.00 | | | 933 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 491.00 | | | 484 491.00 |
EA Autres dettes | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 441.00 | | | 2 553 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 631.00 | | | 7 069 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 729.00 | | | 2 182 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 789.00 | | | 384 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 299 760.00 | | 23 299 760.00 | 23 299 760.00 |
FD Production vendue biens | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
FG Production vendue services | 416 314.00 | 5 978.00 | 422 292.00 | 416 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 734 141.00 | 5 978.00 | 23 740 119.00 | 23 734 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 780 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 592 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 337 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 893.00 | | | 191 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 005 189.00 | | | 24 005 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 626 438.00 | | | 23 626 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 751.00 | | | 378 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 674 004.00 | 196 744.00 | | 3 674 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 1 113.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672 530.00 | 195 630.00 | | 3 672 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 564.00 | 268 564.00 | | 268 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 464.00 | 933 464.00 | | 933 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 491.00 | 484 491.00 | | 484 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 197.00 | 465 485.00 | 284 486.00 | 836 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 612.00 | 648 612.00 | | 648 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 844.00 | 648 612.00 | 91 232.00 | 739 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 441.00 | 2 182 729.00 | 284 486.00 | 2 553 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |