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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
AP Constructions | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 109.00 | 180 901.00 | 3 208.00 | 184 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 308.00 | 246 919.00 | 9 389.00 | 256 308.00 |
BP En cours de production de services | 96 065.00 | | 96 065.00 | 96 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 042.00 | 16 041.00 | 502 000.00 | 518 042.00 |
BZ Autres créances | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
CF Disponibilités | 150 090.00 | | 150 090.00 | 150 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 624.00 | 16 041.00 | 924 582.00 | 940 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 932.00 | 262 960.00 | 933 972.00 | 1 196 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 004.00 | 226 004.00 | | 226 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 302.00 | 316 302.00 | | 316 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 715 940.00 | 715 940.00 | | 715 940.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 776.00 | -1 024 350.00 | | -1 013 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 534.00 | 10 573.00 | | -107 534.00 |
DL TOTAL (I) | 144 558.00 | 252 093.00 | | 144 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 218.00 | 9 517.00 | | 12 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 218.00 | 9 517.00 | | 12 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 21 510.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 596.00 | 471 788.00 | | 388 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 948.00 | 159 938.00 | | 102 948.00 |
EA Autres dettes | 21 093.00 | 7 634.00 | | 21 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 760.00 | 18 942.00 | | 141 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 195.00 | 679 811.00 | | 777 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 972.00 | 941 421.00 | | 933 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 498.00 | | 666 498.00 | 666 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 498.00 | | 666 498.00 | 666 498.00 |
FM Production stockée | | | 22 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 368.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 427.00 | 8 730.00 | | 146 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 511.00 | 9 097.00 | | 146 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 511.00 | 2 503.00 | | -146 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 409.00 | -18 649.00 | | -17 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 918.00 | 890 528.00 | | 852 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 452.00 | 879 955.00 | | 960 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 534.00 | 10 573.00 | | -107 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 490.00 | 1 428.00 | | 245 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 727.00 | 1 428.00 | | 215 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 596.00 | 388 596.00 | | 388 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 760.00 | 141 760.00 | | 141 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 468.00 | 694 468.00 | | 694 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 649.00 | 694 468.00 | 6 181.00 | 700 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 195.00 | 777 195.00 | | 777 195.00 |