| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 132.00 | 512.00 | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 369.00 | 90.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 218.00 | 62 740.00 | 1 478.00 | 64 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 575.00 | 68 242.00 | 4 333.00 | 72 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
BZ Autres créances | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 275 765.00 | | 275 765.00 | 275 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 349.00 | | 673 349.00 | 673 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 924.00 | 68 242.00 | 677 682.00 | 745 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 446 971.00 | 390 491.00 | | 446 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 183.00 | 56 480.00 | | 60 183.00 |
DL TOTAL (I) | 515 539.00 | 455 356.00 | | 515 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 118.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 769.00 | 105 912.00 | | 93 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 014.00 | 26 639.00 | | 30 014.00 |
EA Autres dettes | 38 204.00 | 24 242.00 | | 38 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 143.00 | 156 912.00 | | 162 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 682.00 | 612 268.00 | | 677 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 143.00 | 156 912.00 | | 162 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 836 536.00 | 836 536.00 | |
FG Production vendue services | | 17 959.00 | 17 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 854 495.00 | 854 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 231.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 75.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 75.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 264.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 264.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -189.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 15 942.00 | | 16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 739.00 | 928 523.00 | | 854 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 556.00 | 872 043.00 | | 794 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 183.00 | 56 480.00 | | 60 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 368.00 | | 1 206.00 | 71 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | 348.00 | 3 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 820.00 | | 858.00 | 65 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 477.00 | 1 487.00 | | 66 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 359.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 704.00 | 1 128.00 | | 63 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 769.00 | 93 769.00 | | 93 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 158 460.00 | 158 460.00 | | 158 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 837.00 | 199 837.00 | | 199 837.00 |
VW T.V.A. | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 143.00 | 162 143.00 | | 162 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 884.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | 4 234.00 | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 45 849.00 | 53 369.00 | | 45 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 428.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 974.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 1 858.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 032.00 | 185 380.00 | | 168 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 863.00 | 145 747.00 | | 129 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 792.00 | 72 692.00 | | 65 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |