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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AN Terrains | 126 333.00 | 104 709.00 | 21 624.00 | 126 333.00 |
AP Constructions | 47 252.00 | 34 066.00 | 13 186.00 | 47 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 364.00 | 106 851.00 | 1 514.00 | 108 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 182.00 | 259 263.00 | 42 919.00 | 302 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BN En cours de production de biens | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 144.00 | 2 087.00 | 52 057.00 | 54 144.00 |
BZ Autres créances | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CF Disponibilités | 310 960.00 | | 310 960.00 | 310 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 031.00 | 2 087.00 | 511 944.00 | 514 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 213.00 | 261 350.00 | 554 863.00 | 816 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 56 619.00 | 245 715.00 | | 56 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 238.00 | -46 096.00 | | 75 238.00 |
DL TOTAL (I) | 148 632.00 | 216 394.00 | | 148 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 917.00 | 305 269.00 | | 286 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 1 465.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 14 891.00 | | 20 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 706.00 | 51 837.00 | | 86 706.00 |
EA Autres dettes | 10 516.00 | 14 994.00 | | 10 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 231.00 | 388 456.00 | | 406 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 863.00 | 604 851.00 | | 554 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 162.00 | | 20.00 | 302 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 580.00 | | | 289 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | 20.00 | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 715.00 | 6 548.00 | | 252 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 709.00 | 6 548.00 | | 246 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
UX Autres créances clients | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 917.00 | 15 781.00 | 96 332.00 | 286 917.00 |
VI Groupe et associés | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 939.00 | 73 939.00 | | 73 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 231.00 | 135 095.00 | 96 332.00 | 406 231.00 |