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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 700.00 | 6 300.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 412.00 | 11 055.00 | 10 357.00 | 21 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 119 273.00 | | 1 119 273.00 | 1 119 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 985.00 | 16 755.00 | 1 515 229.00 | 1 531 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 366.00 | 16 755.00 | 1 563 611.00 | 1 580 366.00 |
CU Autres participations | 363 732.00 | | 363 732.00 | 363 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 634.00 | 608 634.00 | | 608 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
DG Autres réserves | 747 761.00 | 748 823.00 | | 747 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 747.00 | 54 630.00 | | 100 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 006.00 | 1 472 951.00 | | 1 518 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 174.00 | 9 214.00 | | 13 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 762.00 | 5 640.00 | | 6 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 667.00 | 2 769.00 | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 603.00 | 17 624.00 | | 45 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 611.00 | 1 490 575.00 | | 1 563 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 624.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -10.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 474.00 | 2 911.00 | | 34 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 441.00 | 104 971.00 | | 189 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 694.00 | 50 341.00 | | 88 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 747.00 | 54 630.00 | | 100 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 119 273.00 | 1 119 273.00 | | 1 119 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 685.00 | 1 129 685.00 | | 1 129 685.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |