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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 329.00 | 168 810.00 | 33 519.00 | 202 329.00 |
040 Immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 151.00 | 169 082.00 | 70 069.00 | 239 151.00 |
060 Stock marchandises | 282 176.00 | | 282 176.00 | 282 176.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453 752.00 | | 453 752.00 | 453 752.00 |
072 Créances – Autres | 206 978.00 | | 206 978.00 | 206 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 304 333.00 | | 304 333.00 | 304 333.00 |
084 Disponibilités | 986 840.00 | | 986 840.00 | 986 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 263 766.00 | | 2 263 766.00 | 2 263 766.00 |
110 Total général Actif | 2 502 917.00 | 169 082.00 | 2 333 835.00 | 2 502 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 014 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 127 633.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 445 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 252 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 151 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 149 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 333 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 895 386.00 | 2 765 055.00 | | 2 895 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 897 418.00 | 989 281.00 | | 897 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 250.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 23 397.00 | 19 370.00 | | 23 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 824 201.00 | 3 774 956.00 | | 3 824 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 954 350.00 | 2 503 545.00 | | 1 954 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286 411.00 | -364 250.00 | | 286 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 523.00 | 165 497.00 | | 190 523.00 |
242 Autres charges externes. | 615 344.00 | 567 037.00 | | 615 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 678.00 | 32 378.00 | | 39 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 517 810.00 | 463 998.00 | | 517 810.00 |
252 Charges sociales | 140 929.00 | 160 745.00 | | 140 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 727.00 | 21 943.00 | | 19 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 028.00 | 15 031.00 | | 15 028.00 |
262 Autres charges | 4 810.00 | 1 934.00 | | 4 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 784 611.00 | 3 567 858.00 | | 3 784 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 591.00 | 207 098.00 | | 39 591.00 |
280 Produits financiers | 10 432.00 | 1 650.00 | | 10 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 173.00 | 24 218.00 | | 25 173.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 286.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | -13 356.00 | 61 015.00 | | -13 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 477.00 | 55 507.00 | | 31 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 152.00 | 116 157.00 | | 56 152.00 |