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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 561.00 | 927.00 | 1 487.00 |
AP Constructions | 87 870.00 | 43 113.00 | 44 758.00 | 87 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 085.00 | 109 223.00 | 24 862.00 | 134 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 781.00 | 205 091.00 | 70 689.00 | 275 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 733.00 | 357 987.00 | 152 745.00 | 510 733.00 |
BN En cours de production de biens | 23 609.00 | 11 835.00 | 11 774.00 | 23 609.00 |
BT Marchandises | 60 587.00 | 8 300.00 | 52 287.00 | 60 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 139.00 | 2 634.00 | 163 504.00 | 166 139.00 |
BZ Autres créances | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CF Disponibilités | 222 486.00 | | 222 486.00 | 222 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 082.00 | 22 769.00 | 499 313.00 | 522 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 815.00 | 380 757.00 | 652 058.00 | 1 032 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DG Autres réserves | 206 458.00 | 191 532.00 | | 206 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 040.00 | 40 176.00 | | 51 040.00 |
DL TOTAL (I) | 352 372.00 | 326 583.00 | | 352 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 335.00 | 248 306.00 | | 73 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 324.00 | 98 310.00 | | 98 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 725.00 | 48 906.00 | | 55 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 057.00 | 46 304.00 | | 65 057.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 2 580.00 | | 7 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 686.00 | 444 405.00 | | 299 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 058.00 | 770 988.00 | | 652 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 473.00 | 73 335.00 | | 49 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 575.00 | | 34 013.00 | 536 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 383.00 | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 856.00 | 510 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 1 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 553.00 | 500 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | 990.00 | 1 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 265.00 | | 26 323.00 | 527 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 893.00 | | 6 700.00 | 7 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 564.00 | 62 161.00 | 35 738.00 | 331 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 63.00 | 920.00 | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 147.00 | 62 098.00 | 34 818.00 | 330 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 180.00 | 200.00 | 5 611.00 | 28 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 180.00 | 200.00 | 5 611.00 | 28 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 180.00 | 200.00 | 5 611.00 | 28 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 5 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
UX Autres créances clients | 166 139.00 | 166 139.00 | | 166 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 335.00 | 23 862.00 | 49 473.00 | 73 335.00 |
VI Groupe et associés | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
VP Divers | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 594.00 | 187 399.00 | 9 195.00 | 196 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 686.00 | 250 213.00 | 49 473.00 | 299 686.00 |