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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 121.00 | | 255 121.00 | 255 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 317.00 | 63 354.00 | 58 963.00 | 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 454.00 | 35 877.00 | 38 577.00 | 74 454.00 |
BF Prêts | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 061.00 | 99 231.00 | 398 830.00 | 498 061.00 |
BT Marchandises | 248 182.00 | | 248 182.00 | 248 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 275.00 | 110 739.00 | 709 537.00 | 820 275.00 |
BZ Autres créances | 118 119.00 | | 118 119.00 | 118 119.00 |
CF Disponibilités | 273 069.00 | | 273 069.00 | 273 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 355.00 | 110 739.00 | 1 392 617.00 | 1 503 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 417.00 | 209 969.00 | 1 791 447.00 | 2 001 417.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DG Autres réserves | 301 949.00 | | | 301 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 242.00 | | | 1 044 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 306.00 | | | 389 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 277.00 | | | 348 277.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 205.00 | | | 747 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 447.00 | | | 1 791 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 205.00 | | | 747 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 947.00 | | 636 947.00 | 636 947.00 |
FG Production vendue services | 2 085 542.00 | | 2 085 542.00 | 2 085 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 489.00 | | 2 722 489.00 | 2 722 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 021.00 | | | -28 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 043.00 | | | 2 745 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 350.00 | | | 2 735 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 696.00 | | 53 606.00 | 447 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 241.00 | 46 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 498 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 121.00 | | | 255 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 185.00 | | 28 587.00 | 168 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 390.00 | | 25 019.00 | 24 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 723.00 | 24 508.00 | | 74 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 723.00 | 24 508.00 | | 74 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 094.00 | 2 275.00 | 5 630.00 | 114 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 094.00 | 2 275.00 | 5 630.00 | 114 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 094.00 | 2 275.00 | 5 630.00 | 114 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 306.00 | 389 306.00 | | 389 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UP Prêts | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
UX Autres créances clients | 703 721.00 | 703 721.00 | | 703 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
VB T. V. A. | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VC Groupe et associés | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 022.00 | 982 104.00 | 34 919.00 | 1 017 022.00 |
VW T.V.A. | 107 325.00 | 107 325.00 | | 107 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 205.00 | 747 205.00 | | 747 205.00 |