| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 749.00 | 689 502.00 | 1 246.00 | 690 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 549.00 | 86 022.00 | 24 527.00 | 110 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 917.00 | 805 525.00 | 149 392.00 | 954 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 072.00 | 35 000.00 | 998 072.00 | 1 033 072.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 068 405.00 | | 1 068 405.00 | 1 068 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 128.00 | 35 000.00 | 2 070 128.00 | 2 105 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 046.00 | 840 525.00 | 2 219 521.00 | 3 060 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 594 999.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DG Autres réserves | | 47 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 045.00 | 30 338.00 | | 992 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 545.00 | 731 882.00 | | 1 121 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 753.00 | 727 301.00 | | 594 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 461 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 486.00 | 12 907.00 | | 8 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 867.00 | 56 216.00 | | 480 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 975.00 | 1 257 604.00 | | 1 097 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 521.00 | 1 989 486.00 | | 2 219 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 325.00 | 1 122 851.00 | | 646 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FG Production vendue services | 942 502.00 | 31 778.00 | 974 280.00 | 942 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 510.00 | 31 778.00 | 979 288.00 | 947 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 319.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 072 525.00 | 20 773.00 | | 1 072 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 525.00 | 20 773.00 | | 1 072 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 225.00 | 3 511.00 | | 331 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 225.00 | 3 511.00 | | 331 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741 299.00 | 17 261.00 | | 741 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 231.00 | | | 225 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 711.00 | 754 294.00 | | 2 439 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 665.00 | 723 955.00 | | 1 447 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 045.00 | 30 338.00 | | 992 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 231.00 | 225 231.00 | | 225 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UX Autres créances clients | 991 073.00 | 991 073.00 | | 991 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 753.00 | 143 103.00 | 451 650.00 | 594 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 924.00 | 1 076 924.00 | | 1 076 924.00 |
VW T.V.A. | 210 316.00 | 210 316.00 | | 210 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 976.00 | 646 326.00 | 451 650.00 | 1 097 976.00 |