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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 609.00 | 84 084.00 | 22 525.00 | 106 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 454.00 | | 80 454.00 | 80 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 613.00 | 84 629.00 | 102 984.00 | 187 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 196.00 | | 151 196.00 | 151 196.00 |
BZ Autres créances | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
CF Disponibilités | 254 521.00 | | 254 521.00 | 254 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 118.00 | | 553 118.00 | 553 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 731.00 | 84 629.00 | 656 102.00 | 740 731.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 668.00 | | | 1 197 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 437.00 | | | -852 437.00 |
DL TOTAL (I) | 642 231.00 | | | 642 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 102.00 | | | 656 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
FG Production vendue services | 1 784 692.00 | | 1 784 692.00 | 1 784 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 816.00 | | 1 802 816.00 | 1 802 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 858 417.00 | | | 858 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 417.00 | | | 858 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 300.00 | | | 127 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270 351.00 | | | 2 270 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 397 651.00 | | | 2 397 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539 234.00 | | | -1 539 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 859.00 | | | 3 439 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 296.00 | | | 4 292 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 437.00 | | | -852 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 735.00 | | 17 000.00 | 2 619 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 80 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449 122.00 | 187 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 267 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 606.00 | 107 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 471.00 | | | 2 267 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 760.00 | | 17 000.00 | 271 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 504.00 | | | 80 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 852.00 | 11 549.00 | 178 771.00 | 251 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 852.00 | 11 549.00 | 178 771.00 | 251 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 767 471.00 | | 767 471.00 | 767 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 471.00 | | 767 471.00 | 767 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 471.00 | | 767 471.00 | 767 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 767 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
UX Autres créances clients | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 051.00 | 379 051.00 | 108.00 | 379 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |