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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 740.00 | 211 156.00 | 379 583.00 | 590 740.00 |
AH Fonds commercial | 20 310 433.00 | | 20 310 433.00 | 20 310 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 592.00 | 269 863.00 | 500 728.00 | 770 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 873.00 | 412 227.00 | 91 646.00 | 503 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 544.00 | 1 953 551.00 | 633 992.00 | 2 587 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 831 356.00 | 2 846 797.00 | 21 984 557.00 | 24 831 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 491.00 | | 162 491.00 | 162 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 207.00 | 530 246.00 | 2 713 961.00 | 3 244 207.00 |
BZ Autres créances | 10 534 349.00 | | 10 534 349.00 | 10 534 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 515 446.00 | | 515 446.00 | 515 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 883.00 | 530 246.00 | 13 989 636.00 | 14 519 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 351 239.00 | 3 377 045.00 | 35 974 193.00 | 39 351 239.00 |
CU Autres participations | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 201.00 | 724 128.00 | | 783 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 265 570.00 | 547 972.00 | | 3 265 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 412.00 | 72 412.00 | | 72 412.00 |
DG Autres réserves | 6 004 812.00 | 6 004 812.00 | | 6 004 812.00 |
DH Report à nouveau | 577 059.00 | 397 800.00 | | 577 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 214.00 | 1 803 757.00 | | 2 047 214.00 |
DL TOTAL (I) | 12 750 269.00 | 9 550 881.00 | | 12 750 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 905.00 | 550 111.00 | | 501 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 905.00 | 550 111.00 | | 501 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 625.00 | 869 349.00 | | 639 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 914 998.00 | 15 521 653.00 | | 17 914 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 047.00 | 275 600.00 | | 111 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 824.00 | 1 406 306.00 | | 2 393 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 314.00 | 1 211 332.00 | | 994 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
EA Autres dettes | 643 752.00 | | | 643 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 722 019.00 | 19 284 242.00 | | 22 722 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 193.00 | 29 385 235.00 | | 35 974 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 643 016.00 | | 20 643 016.00 | 20 643 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 643 016.00 | | 20 643 016.00 | 20 643 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 043 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 230 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 130 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 635 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 407 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 492.00 | | | 243 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 701.00 | | | 243 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 455.00 | | | -57 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 097.00 | 723 923.00 | | 704 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 229 819.00 | 13 666 758.00 | | 21 229 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 182 605.00 | 11 863 000.00 | | 19 182 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 214.00 | 1 803 757.00 | | 2 047 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 535 722.00 | | 3 898 633.00 | 21 535 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 531.00 | 377 467.00 | 24 831 356.00 | 225 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 218.00 | 21 671 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 531.00 | 5 249.00 | 3 102 301.00 | 225 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 797 492.00 | | 3 246 491.00 | 18 797 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 940.00 | | 652 141.00 | 2 680 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 458.00 | 370 888.00 | 166 547.00 | 2 642 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 372.00 | 159 014.00 | 130 366.00 | 452 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 085.00 | 211 873.00 | 36 180.00 | 2 190 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 111.00 | 71 065.00 | 119 271.00 | 550 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 111.00 | 71 065.00 | 119 271.00 | 550 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 102 589.00 | | | 16 102 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 824.00 | 2 393 824.00 | | 2 393 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519 303.00 | 519 303.00 | | 519 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 678.00 | 322 678.00 | | 322 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 626.00 | 643 626.00 | | 643 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 207.00 | 3 244 207.00 | | 3 244 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VC Groupe et associés | 9 913 191.00 | 9 913 191.00 | | 9 913 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 878.00 | 128 968.00 | 231 907.00 | 630 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 534.00 | 1 812 534.00 | | 1 812 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 980.00 | | | 237 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 660.00 | 443 660.00 | | 443 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 388.00 | 63 388.00 | | 63 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 861 168.00 | 13 841 945.00 | 19 223.00 | 13 861 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 610 971.00 | 6 006 471.00 | 231 907.00 | 22 610 971.00 |