| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AP Constructions | 5 793.00 | 4 560.00 | 1 232.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 12 312.00 | 201.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 449.00 | 81 864.00 | 2 584.00 | 84 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 375.00 | 113 986.00 | 48 389.00 | 162 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
BZ Autres créances | 446 408.00 | | 446 408.00 | 446 408.00 |
CF Disponibilités | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 086.00 | | 669 086.00 | 669 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 461.00 | 113 986.00 | 717 474.00 | 831 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 371.00 | | | 44 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 68 557.00 | 54 921.00 | | 68 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 068.00 | 13 635.00 | | -400 068.00 |
DL TOTAL (I) | -161 011.00 | 239 057.00 | | -161 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 777.00 | 399 054.00 | | 348 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 34 467.00 | | 56 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 743.00 | 234 075.00 | | 360 743.00 |
EA Autres dettes | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 486.00 | 780 291.00 | | 878 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 474.00 | 1 162 802.00 | | 717 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 486.00 | 780 291.00 | | 878 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 374.00 | 397 637.00 | | 348 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 223.00 | | -9 235.00 | 188 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 614.00 | 162 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 614.00 | 102 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 839.00 | | 529.00 | 118 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 135.00 | | -9 764.00 | 54 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 738.00 | 5 875.00 | 3 627.00 | 111 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 488.00 | 5 875.00 | 3 627.00 | 96 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 433.00 | 169 433.00 | | 169 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 602.00 | 112 602.00 | | 112 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
UX Autres créances clients | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VC Groupe et associés | 419 022.00 | | | 419 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 777.00 | 348 777.00 | | 348 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VP Divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 097.00 | 586 097.00 | | 586 097.00 |
VW T.V.A. | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 486.00 | 878 486.00 | | 878 486.00 |