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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 990.00 | 450.00 | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 350.00 | 1 294 603.00 | 193 746.00 | 1 488 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 257.00 | 836 736.00 | 151 521.00 | 988 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 573.00 | 2 132 329.00 | 477 244.00 | 2 609 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
BT Marchandises | 859 652.00 | | 859 652.00 | 859 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 140.00 | 4 198.00 | 113 942.00 | 118 140.00 |
BZ Autres créances | 230 784.00 | | 230 784.00 | 230 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363 235.00 | | 2 363 235.00 | 2 363 235.00 |
CF Disponibilités | 484 633.00 | | 484 633.00 | 484 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 289.00 | 4 198.00 | 4 110 091.00 | 4 114 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 723 862.00 | 2 136 527.00 | 4 587 335.00 | 6 723 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 457.00 | 530 687.00 | | 614 457.00 |
DG Autres réserves | 677 607.00 | 642 129.00 | | 677 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 890.00 | 418 848.00 | | 388 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 943.00 | 1 813 653.00 | | 1 902 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 455.00 | 158 739.00 | | 59 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 291.00 | 1 712 075.00 | | 1 429 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 861.00 | 775 902.00 | | 876 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 345.00 | 272 998.00 | | 305 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 8 779.00 | | 8 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 035.00 | 6 085.00 | | 5 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 392.00 | 2 934 577.00 | | 2 684 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 335.00 | 4 748 230.00 | | 4 587 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 410.00 | 2 875 122.00 | | 2 670 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 147 572.00 | | 20 147 572.00 | 20 147 572.00 |
FD Production vendue biens | 2 124 353.00 | | 2 124 353.00 | 2 124 353.00 |
FG Production vendue services | 241 916.00 | | 241 916.00 | 241 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 513 841.00 | | 22 513 841.00 | 22 513 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 543 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 494 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 134 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 985.00 | 9 912.00 | | 2 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | 16 705.00 | | 4 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 18 495.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 30 663.00 | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 30 663.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -12 168.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 975.00 | 157 281.00 | | 148 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 696 489.00 | 20 460 607.00 | | 22 696 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 307 598.00 | 20 041 759.00 | | 22 307 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 890.00 | 418 848.00 | | 388 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 508.00 | | 24 355.00 | 2 587 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 2 609 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 2 501 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 463.00 | | | 74 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479 492.00 | | 24 355.00 | 2 479 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 538.00 | 147 081.00 | 2 290.00 | 1 987 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 548.00 | 147 081.00 | 2 290.00 | 1 986 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 955.00 | 3 243.00 | | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | 3 243.00 | | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955.00 | 3 243.00 | | 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 861.00 | 876 861.00 | | 876 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 414.00 | 120 414.00 | | 120 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
UX Autres créances clients | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VC Groupe et associés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 455.00 | 45 472.00 | 13 982.00 | 59 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 429 291.00 | 1 429 291.00 | | 1 429 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 307.00 | 357 875.00 | 33 432.00 | 391 307.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 392.00 | 2 670 410.00 | 13 982.00 | 2 684 392.00 |