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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 849.00 | 8 262.00 | 8 587.00 | 16 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 163.00 | 5 919.00 | 47 244.00 | 53 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 579 545.00 | | 579 545.00 | 579 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 664.00 | 14 181.00 | 665 483.00 | 679 664.00 |
BT Marchandises | 146 852.00 | | 146 852.00 | 146 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 840.00 | | 60 840.00 | 60 840.00 |
BZ Autres créances | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 261.00 | | 293 261.00 | 293 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 925.00 | 14 181.00 | 958 744.00 | 972 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 587 602.00 | | | 587 602.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 660.00 | 563 235.00 | | 679 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 116 426.00 | | 32 365.00 |
DL TOTAL (I) | 822 025.00 | 789 660.00 | | 822 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 179.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 215.00 | 1 192.00 | | 102 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 699.00 | 27 714.00 | | 31 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 719.00 | 29 368.00 | | 136 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 744.00 | 819 029.00 | | 958 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 719.00 | 29 368.00 | | 136 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 801.00 | | 638 863.00 | 40 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 744.00 | | 40 419.00 | 12 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 057.00 | | 581 595.00 | 28 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 10 948.00 | | 3 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 2 686.00 | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UP Prêts | 579 545.00 | 579 545.00 | | 579 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 60 840.00 | | | 60 840.00 |
VB T. V. A. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 866.00 | 696 866.00 | | 696 866.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 719.00 | 136 719.00 | | 136 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 1 914.00 | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 168.00 | 5 009.00 | | 18 168.00 |
ST Autres comptes | 25 399.00 | 666.00 | | 25 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 303.00 | 12 000.00 | | 26 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 998.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | 2 912.00 | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 182.00 | 31 048.00 | | 44 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 404.00 | 5 767.00 | | 31 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 870.00 | 17 675.00 | | 69 870.00 |