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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079.00 | 7 893.00 | 186.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 398.00 | 147.00 | 206 252.00 | 206 398.00 |
BZ Autres créances | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CF Disponibilités | 112 699.00 | | 112 699.00 | 112 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 729.00 | 147.00 | 352 583.00 | 352 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 808.00 | 8 040.00 | 352 769.00 | 360 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
DH Report à nouveau | 73 078.00 | 71 294.00 | | 73 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 155.00 | 1 785.00 | | 8 155.00 |
DL TOTAL (I) | 96 766.00 | 88 611.00 | | 96 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 507.00 | 199 939.00 | | 200 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 229.00 | 46 013.00 | | 53 229.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 7 320.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 003.00 | 254 643.00 | | 256 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 769.00 | 343 254.00 | | 352 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 003.00 | 254 643.00 | | 256 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 507.00 | 200 507.00 | | 200 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 206 178.00 | 206 178.00 | | 206 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 216.00 | 240 030.00 | 186.00 | 240 216.00 |
VW T.V.A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 003.00 | 256 003.00 | | 256 003.00 |