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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 092.00 | 119 912.00 | 36 180.00 | 156 092.00 |
AH Fonds commercial | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 580.00 | 827 935.00 | 30 645.00 | 858 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201 541.00 | 3 992 214.00 | 209 327.00 | 4 201 541.00 |
BF Prêts | 1 579 431.00 | | 1 579 431.00 | 1 579 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 444.00 | | 163 444.00 | 163 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 512 460.00 | 5 092 762.00 | 8 419 698.00 | 13 512 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 053.00 | 6 418.00 | 903 635.00 | 910 053.00 |
BZ Autres créances | 2 727 738.00 | 527 000.00 | 2 200 738.00 | 2 727 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CF Disponibilités | 5 345 512.00 | | 5 345 512.00 | 5 345 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 111.00 | | 171 111.00 | 171 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 172 262.00 | 533 418.00 | 8 638 844.00 | 9 172 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 697 108.00 | 5 626 180.00 | 17 070 927.00 | 22 697 108.00 |
CU Autres participations | 6 529 671.00 | 143 000.00 | 6 386 671.00 | 6 529 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 492 720.00 | 6 492 720.00 | | 6 492 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 260.00 | 161 260.00 | | 161 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 649 272.00 | 649 272.00 | | 649 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
DG Autres réserves | 3 774 917.00 | 3 774 917.00 | | 3 774 917.00 |
DH Report à nouveau | -67 768.00 | | | -67 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 189 554.00 | -67 768.00 | | -1 189 554.00 |
DL TOTAL (I) | 9 895 667.00 | 11 085 222.00 | | 9 895 667.00 |
DP Provisions pour risques | 12 386.00 | 1 773.00 | | 12 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 386.00 | 1 773.00 | | 12 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 943.00 | 1 287 504.00 | | 3 383 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 304.00 | 517 394.00 | | 546 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 396.00 | 926 896.00 | | 858 396.00 |
EA Autres dettes | 2 320 727.00 | 3 910 548.00 | | 2 320 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109 370.00 | 6 642 342.00 | | 7 109 370.00 |
ED (V) | 53 505.00 | 105 608.00 | | 53 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 070 928.00 | 17 834 944.00 | | 17 070 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 847 567.00 | 3 095 467.00 | | 5 847 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 143.00 | 20 002.00 | | 5 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 773.00 | 1 040 287.00 | 4 300 060.00 | 3 259 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 773.00 | 1 040 287.00 | 4 300 060.00 | 3 259 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 093 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 590.00 | 39 706.00 | | 140 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 414.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 356.00 | 82 630.00 | | 22 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 356.00 | 83 804.00 | | 22 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 325.00 | 1 852.00 | | 8 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 325.00 | 5 378.00 | | 8 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 031.00 | 78 426.00 | | 14 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 134.00 | 6 164 109.00 | | 4 660 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 849 689.00 | 6 231 877.00 | | 5 849 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 189 554.00 | -67 768.00 | | -1 189 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 804 743.00 | | 3 046 153.00 | 13 804 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007 836.00 | 8 272 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338 435.00 | 13 512 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 599.00 | 4 211 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 598.00 | | 38 072.00 | 990 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 823.00 | | 91 018.00 | 4 450 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 363 322.00 | | 2 917 062.00 | 8 363 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109 218.00 | 126 081.00 | 285 537.00 | 5 109 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 358.00 | 37 490.00 | | 910 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 198 861.00 | 88 590.00 | 285 537.00 | 4 198 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 773.00 | 10 613.00 | | 1 773.00 |
6T Sur comptes clients | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 527 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 670 000.00 | | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | 680 613.00 | | 8 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 680 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 304.00 | 546 304.00 | | 546 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 709.00 | 437 709.00 | | 437 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 952.00 | 227 952.00 | | 227 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UP Prêts | 1 579 432.00 | 120 000.00 | 1 459 432.00 | 1 579 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
UX Autres créances clients | 902 352.00 | 902 352.00 | | 902 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 549 310.00 | 649 310.00 | 1 900 000.00 | 2 549 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378 801.00 | 3 378 801.00 | | 3 378 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 759.00 | 1 052 956.00 | 1 261 803.00 | 2 314 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 442.00 | | | 388 442.00 |
VP Divers | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551 781.00 | 2 192 349.00 | 3 359 432.00 | 5 551 781.00 |
VW T.V.A. | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 370.00 | 5 847 567.00 | 1 261 803.00 | 7 109 370.00 |