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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 668.00 | 14 398.00 | 1 270.00 | 15 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 233.00 | 76 963.00 | 40 270.00 | 117 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 353.00 | 6 307.00 | 34 045.00 | 40 353.00 |
BZ Autres créances | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 616.00 | 1 395.00 | 3 220.00 | 4 616.00 |
CF Disponibilités | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 744.00 | 7 702.00 | 60 041.00 | 67 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 977.00 | 84 665.00 | 100 311.00 | 184 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DG Autres réserves | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949.00 | | | -949.00 |
DL TOTAL (I) | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 433.00 | | | 64 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 975.00 | | | 69 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949.00 | | | -949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 350.00 | 1 613.00 | | 75 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 350.00 | 1 613.00 | | 75 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 434.00 | 40 610.00 | 23 823.00 | 64 434.00 |