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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 162.00 | | 74 162.00 | 74 162.00 |
AP Constructions | 458 717.00 | 433 467.00 | 25 250.00 | 458 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289 399.00 | | 1 289 399.00 | 1 289 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 166.00 | 445 815.00 | 1 480 350.00 | 1 926 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CF Disponibilités | 1 109 372.00 | | 1 109 372.00 | 1 109 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 095.00 | | 1 128 095.00 | 1 128 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 261.00 | 445 815.00 | 2 608 446.00 | 3 054 261.00 |
CU Autres participations | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 492.00 | 1 457 602.00 | | 1 721 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 605.00 | 263 890.00 | | 484 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 097.00 | 1 985 492.00 | | 2 470 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 322.00 | | | 1 571 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 262.00 | 30 782.00 | | 31 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 31 660.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 987.00 | 12 650.00 | | 101 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 349.00 | 75 092.00 | | 138 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 446.00 | 2 060 584.00 | | 2 608 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 692.00 | | 76 692.00 | 76 692.00 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 405.00 | 79 788.00 | | 162 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 870.00 | 408 302.00 | | 688 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 265.00 | 144 412.00 | | 204 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 605.00 | 263 890.00 | | 484 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 280.00 | | 643 059.00 | 1 285 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 1 926 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 545 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 401.00 | | | 547 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 880.00 | | 643 059.00 | 737 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 202.00 | 3 787.00 | 2 174.00 | 444 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 202.00 | 3 787.00 | 2 174.00 | 444 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289 399.00 | 1 289 399.00 | | 1 289 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405 919.00 | 168 419.00 | 660 000.00 | 1 405 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 322.00 | 168 822.00 | 660 000.00 | 1 571 322.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 123.00 | 1 308 123.00 | | 1 308 123.00 |
VW T.V.A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 349.00 | 138 349.00 | | 138 349.00 |