| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
AH Fonds commercial | 252 046.00 | | 252 046.00 | 252 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 087.00 | 90 577.00 | 265 510.00 | 356 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 468.00 | 15 682.00 | 221 786.00 | 237 468.00 |
BZ Autres créances | 143 642.00 | | 143 642.00 | 143 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 193 048.00 | | 193 048.00 | 193 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 903.00 | 15 682.00 | 686 222.00 | 701 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 990.00 | 106 259.00 | 951 732.00 | 1 057 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DG Autres réserves | 485 989.00 | 299 328.00 | | 485 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 856.00 | 207 701.00 | | 214 856.00 |
DL TOTAL (I) | 709 976.00 | 516 158.00 | | 709 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 232.00 | | 1 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 4 252.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 235.00 | 197 983.00 | | 173 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 605.00 | 86 058.00 | | 65 605.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 143.00 | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 756.00 | 353 172.00 | | 241 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 732.00 | 869 331.00 | | 951 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 107.00 | | | 241 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 087.00 | | | 360 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 756.00 | | | 280 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 235.00 | 173 235.00 | | 173 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 218 650.00 | 218 650.00 | | 218 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VB T. V. A. | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VC Groupe et associés | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 471.00 | 382 086.00 | 10 385.00 | 392 471.00 |
VW T.V.A. | 42 388.00 | 42 388.00 | | 42 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 107.00 | 241 107.00 | | 241 107.00 |