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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 799.00 | 53 714.00 | 11 086.00 | 64 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 364.00 | 305 327.00 | 113 037.00 | 418 364.00 |
BF Prêts | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 517.00 | | 250 517.00 | 250 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 231.00 | 385 200.00 | 385 032.00 | 770 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 023.00 | | 237 023.00 | 237 023.00 |
BN En cours de production de biens | 764 217.00 | | 764 217.00 | 764 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 891.00 | 20 747.00 | 3 278 144.00 | 3 298 891.00 |
BZ Autres créances | 425 977.00 | | 425 977.00 | 425 977.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 259.00 | 20 747.00 | 4 739 512.00 | 4 760 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 490.00 | 405 947.00 | 5 124 543.00 | 5 530 490.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 389 667.00 | 351 355.00 | | 389 667.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 268.00 | 38 312.00 | | -159 268.00 |
DL TOTAL (I) | 802 406.00 | 961 674.00 | | 802 406.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 179.00 | 1 840 471.00 | | 1 989 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 487.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869 873.00 | 1 650 528.00 | | 1 869 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 369.00 | 658 421.00 | | 459 369.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 37.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 138.00 | 4 149 944.00 | | 4 319 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 124 543.00 | 5 114 618.00 | | 5 124 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 206 310.00 | 4 102 456.00 | | 4 206 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852 869.00 | 1 735 240.00 | | 1 852 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 007.00 | | 51 459.00 | 855 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 350.00 | 260 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 234.00 | 770 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 884.00 | 483 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 589.00 | | 9 458.00 | 600 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 259.00 | | 42 000.00 | 228 259.00 |