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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AH Fonds commercial | 587 269.00 | 587 269.00 | | 587 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 615.00 | 53 884.00 | 4 732.00 | 58 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 495.00 | | 761 495.00 | 761 495.00 |
BF Prêts | 2 253 610.00 | | 2 253 610.00 | 2 253 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 205.00 | 645 480.00 | 3 403 724.00 | 4 049 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 905 785.00 | 109 900.00 | 4 795 885.00 | 4 905 785.00 |
CF Disponibilités | 1 438 871.00 | | 1 438 871.00 | 1 438 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 439.00 | 109 900.00 | 6 294 538.00 | 6 404 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 643.00 | 755 381.00 | 9 698 263.00 | 10 453 643.00 |
CU Autres participations | 383 888.00 | | 383 888.00 | 383 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 883 603.00 | 5 883 603.00 | | 5 883 603.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 600 690.00 | 1 600 690.00 | | 1 600 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 360.00 | 588 360.00 | | 588 360.00 |
DG Autres réserves | 1 770 272.00 | 1 770 272.00 | | 1 770 272.00 |
DH Report à nouveau | -371 346.00 | | | -371 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 704.00 | -371 346.00 | | 185 704.00 |
DL TOTAL (I) | 9 657 283.00 | 9 471 580.00 | | 9 657 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 17 295.00 | | 11 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 004.00 | 26 528.00 | | 29 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 979.00 | 43 823.00 | | 40 979.00 |
ED (V) | | 35 447.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 263.00 | 9 550 850.00 | | 9 698 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 186.00 | 277 773.00 | | 620 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 482.00 | 649 119.00 | | 434 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 704.00 | -371 346.00 | | 185 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 816.00 | | 2 033.00 | 4 211 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 344.00 | 3 398 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 645.00 | 4 049 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 58 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 597.00 | | | 591 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 883.00 | | 2 033.00 | 61 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 558 336.00 | | | 3 558 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 928.00 | 1 585.00 | 5 301.00 | 61 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 600.00 | 1 585.00 | 5 301.00 | 57 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 587 269.00 | | | 587 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 369 343.00 | 109 900.00 | 369 343.00 | 369 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 956 612.00 | 109 900.00 | 369 343.00 | 956 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 612.00 | 109 900.00 | 369 343.00 | 956 612.00 |
UG ‐ Financières | | 109 900.00 | 369 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 761 495.00 | 761 495.00 | | 761 495.00 |
UP Prêts | 2 253 610.00 | 2 253 610.00 | | 2 253 610.00 |
UX Autres créances clients | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VP Divers | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 887.00 | 3 074 887.00 | | 3 074 887.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |