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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 450.00 | | 243 450.00 | 243 450.00 |
AP Constructions | 4 166 539.00 | 599 784.00 | 3 566 755.00 | 4 166 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 358.00 | 58 396.00 | 95 962.00 | 154 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 842 199.00 | | 5 842 199.00 | 5 842 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 921 747.00 | 672 430.00 | 15 249 317.00 | 15 921 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 800.00 | | 53 800.00 | 53 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 614.00 | 170 050.00 | 200 564.00 | 370 614.00 |
BZ Autres créances | 143 513.00 | | 143 513.00 | 143 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 1 272 764.00 | | 1 272 764.00 | 1 272 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 363.00 | 170 050.00 | 1 690 313.00 | 1 860 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 782 110.00 | 842 480.00 | 16 939 630.00 | 17 782 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 842 199.00 | | | 5 842 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 333.00 | | | 239 333.00 |
CU Autres participations | 5 493 508.00 | | 5 493 508.00 | 5 493 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 583.00 | 5 000 583.00 | | 5 000 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 514.00 | 271 178.00 | | 301 514.00 |
DG Autres réserves | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
DH Report à nouveau | 6 506 313.00 | 5 929 926.00 | | 6 506 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 835.00 | 606 723.00 | | 416 835.00 |
DL TOTAL (I) | 12 248 932.00 | 11 832 097.00 | | 12 248 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 289.00 | 2 492 512.00 | | 2 866 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 491.00 | 1 886 621.00 | | 1 583 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 772.00 | 206 242.00 | | 150 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 482.00 | 149 018.00 | | 89 482.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 698.00 | 4 735 056.00 | | 4 690 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 939 630.00 | 16 567 154.00 | | 16 939 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 375.00 | 2 527 037.00 | | 2 705 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 737 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 790.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 620.00 | 693.00 | | 9 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 300.00 | 693.00 | | 35 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 4 800.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 726.00 | -4 107.00 | | 34 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 639.00 | 116 585.00 | | 105 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 368.00 | 1 370 529.00 | | 1 220 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 533.00 | 763 806.00 | | 803 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 835.00 | 606 723.00 | | 416 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 927.00 | 39 803.00 | | 81 927.00 |