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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 533.00 | 7 619.00 | 1 913.00 | 9 533.00 |
AH Fonds commercial | 120 116.00 | 38 112.00 | 82 004.00 | 120 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 369.00 | 100 526.00 | 38 843.00 | 139 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 986.00 | 146 258.00 | 139 728.00 | 285 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 295.00 | 3 037.00 | 601 257.00 | 604 295.00 |
BZ Autres créances | 68 287.00 | | 68 287.00 | 68 287.00 |
CF Disponibilités | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 813.00 | 3 037.00 | 849 775.00 | 852 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 800.00 | 149 295.00 | 989 504.00 | 1 138 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 440 305.00 | 437 712.00 | | 440 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 255.00 | 102 592.00 | | 102 255.00 |
DL TOTAL (I) | 583 261.00 | 581 005.00 | | 583 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 447.00 | 243 400.00 | | 243 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 252.00 | 99 442.00 | | 25 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651.00 | 9 519.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 26 141.00 | | 33 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 123.00 | 87 438.00 | | 80 123.00 |
EA Autres dettes | 19 454.00 | 13 040.00 | | 19 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 242.00 | 478 983.00 | | 406 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 504.00 | 1 059 989.00 | | 989 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 750.00 | 235 583.00 | | 207 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 811.00 | | 28 176.00 | 257 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 649.00 | | | 129 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 274.00 | | 28 096.00 | 111 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 888.00 | | 80.00 | 16 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 202.00 | 7 944.00 | | 100 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 751.00 | 868.00 | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 450.00 | 7 076.00 | | 93 450.00 |