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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 333 863.00 | | 333 863.00 | 333 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 603.00 | 40 853.00 | 750.00 | 41 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 993.00 | 88 360.00 | 337 633.00 | 425 993.00 |
BT Marchandises | 270 504.00 | | 270 504.00 | 270 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 979.00 | | 31 979.00 | 31 979.00 |
BZ Autres créances | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CF Disponibilités | 165 621.00 | | 165 621.00 | 165 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 662.00 | | 484 662.00 | 484 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 654.00 | 88 360.00 | 822 294.00 | 910 654.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 322 155.00 | 323 136.00 | | 322 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 159.00 | -981.00 | | 63 159.00 |
DL TOTAL (I) | 484 314.00 | 421 155.00 | | 484 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 086.00 | 150 073.00 | | 150 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 855.00 | 26 227.00 | | 28 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 252.00 | 60 535.00 | | 64 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 597.00 | 49 344.00 | | 59 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 192.00 | 28 228.00 | | 35 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 981.00 | 314 407.00 | | 337 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 294.00 | 735 561.00 | | 822 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 365.00 | 314 407.00 | | 212 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 232.00 | | 760.00 | 425 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 513.00 | | | 334 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 699.00 | | 760.00 | 87 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 349.00 | 11.00 | | 88 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 699.00 | 11.00 | | 87 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 384.00 | 125 616.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 729.00 | 148 113.00 | 125 616.00 | 273 729.00 |