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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
AH Fonds commercial | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 692.00 | 124 243.00 | 43 449.00 | 167 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 140.00 | 533 426.00 | 361 713.00 | 895 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 599.00 | 676 702.00 | 522 896.00 | 1 199 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 462.00 | 15 917.00 | 3 040 545.00 | 3 056 462.00 |
BZ Autres créances | 469 396.00 | | 469 396.00 | 469 396.00 |
CF Disponibilités | 3 924 597.00 | | 3 924 597.00 | 3 924 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 469 965.00 | 15 917.00 | 7 454 048.00 | 7 469 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 669 565.00 | 692 619.00 | 7 976 945.00 | 8 669 565.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 997 933.00 | 969 258.00 | | 997 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 754.00 | 278 674.00 | | 255 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 687.00 | 1 522 933.00 | | 1 528 687.00 |
DP Provisions pour risques | 352 643.00 | 262 014.00 | | 352 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 643.00 | 262 014.00 | | 352 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 180.00 | 1 302 080.00 | | 1 240 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 773.00 | 1 061 742.00 | | 1 442 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 338 860.00 | 2 868 522.00 | | 3 338 860.00 |
EA Autres dettes | 73 800.00 | 112 734.00 | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 614.00 | 5 345 080.00 | | 6 095 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 976 945.00 | 7 130 027.00 | | 7 976 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 808 740.00 | | 19 808 740.00 | 19 808 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 808 740.00 | | 19 808 740.00 | 19 808 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 318 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 706 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 313.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 533 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 883.00 | 26 500.00 | | 64 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 883.00 | 26 500.00 | | 64 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 842.00 | 22.00 | | 121 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 252.00 | 17 305.00 | | 47 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 094.00 | 17 327.00 | | 169 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 210.00 | 9 172.00 | | -104 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 884.00 | 41 285.00 | | 196 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 328.00 | 66 692.00 | | 212 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 383 858.00 | 17 229 165.00 | | 20 383 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 128 104.00 | 16 950 491.00 | | 20 128 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 754.00 | 278 674.00 | | 255 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 639.00 | | 237 774.00 | 1 094 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 813.00 | 1 199 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 813.00 | 1 062 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 932.00 | | 237 714.00 | 957 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 121.00 | | 60.00 | 22 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 093.00 | 149 683.00 | 92 074.00 | 619 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 079.00 | 3 953.00 | | 15 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 014.00 | 145 730.00 | 92 074.00 | 604 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 014.00 | 274 313.00 | 183 684.00 | 262 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 014.00 | 274 313.00 | 183 684.00 | 262 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 774.00 | 1 442 774.00 | | 1 442 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754 139.00 | 1 754 139.00 | | 1 754 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 183.00 | 724 183.00 | | 724 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 189.00 | 3 013 189.00 | | 3 013 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VB T. V. A. | 295 129.00 | 295 129.00 | | 295 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 628.00 | 312 517.00 | 924 111.00 | 1 236 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 238.00 | | | 114 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 435.00 | 3 555 435.00 | | 3 555 435.00 |
VW T.V.A. | 839 856.00 | 839 856.00 | | 839 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 095 614.00 | 5 171 503.00 | 924 111.00 | 6 095 614.00 |